Projekt budżetu na 2014 rok
PROJEKT
Uchwała Nr ……/……..…/13
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia………………..………2013 roku
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami ) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240 z póź. zm. ) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :
§ 1
Ustala się dochody budżetu na 2014 w łącznej kwocie 151.732.469,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 137.114.995,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków , o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 42.368,00 zł
II. Dochody majątkowe w kwocie 14.617.474,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków , o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 6.606.474,00 zł
jak w załączniku Nr 1
§ 2
Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej
kwocie 143.148.129,00 zł
I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
kwotę 122.599.327,00 zł
jak w załączniku Nr 2
w tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 122.599.327,00 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
bezosobowe 48.935.070,00 zł,
jak w załączniku nr 3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 73.664.257,00 zł
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 9.962.318,00 zł
z tego:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8.901.302,00 zł
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.061.16,00 zł
jak w załączniku nr 4
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.513.678,00 zł
jak w załączniku nr 5
4. Wydatki na obsługę długu publicznego 3.476.572,00 zł
w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 694.772,00 zł
jak w załączniku nr 6
II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
kwotę 20.548.802,00 zł
z tego:
1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.548.802,00 zł
w tym:
a) programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 kwota 5.660.000,00zł
b rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00zł
jak w załączniku nr 7
§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 8.584.340,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 8.584.340,00 zł
z tego :
a) spłaty pożyczek w wysokości 1.316.500,00 zł
b) spłaty kredytów w wysokości 7.267.840,00 zł,
jak w załączniku nr 8 .
2. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
do dnia 31 grudnia 2014 roku.
§ 4
1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.467.869,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 1.676.577,50 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:
- wydatków bieżących kwota 676.577,50 zł
a) dokształcanie nauczycieli 80.000,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli 83.247,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 122.842,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 37.893,50 zł
f) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 352.595,00 zł
- wydatków inwestycyjnych kwota 1.000.000,00 zł
§ 5
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
z załącznikiem nr 9.
2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10
§ 6
Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 7
1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.495.000,00 zł
§ 8
1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 157.540,00 zł, zgodnie z planem wydatków
określonym jak w załączniku nr 13 .
2. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w wysokości 48.367,50 zł
jak w załączniku Nr 14
§ 9
Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 10
1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy
b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
do kwoty 15.000,00 zł
2. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia do :
a) zaciągnięcia w 2014 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
31 grudnia 2014 roku.
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
w 2014 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załączniki (27) | Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Załączniki
Metadane
Źródło informacji: | Danuta Kapuścińska |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Donata Kasprzyk |
Data wprowadzenia: | 2013-11-28 08:57:32 |
Opublikował: | Bogumiła Wysocka |
Data publikacji: | 2013-11-28 08:58:00 |
Ostatnia zmiana: | 2013-12-02 11:53:57 |
Ilość wyświetleń: | 5280 |